经营活动现金流量为负说明什么| - 寺庙

经营活动现金流量为负说明什么

经营现金流为负说明经营活动的现金流入金额小于经营活动的现金流出金额。经营现金流=经营活动的现金流入金额—经营活动的现金流出金额，因为是负数，那说明是经营活动的现金流出金额超过了经营活动的现金流入金额。

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经营活动产生的现金流量净额是负数，说明应收账款减少；存货增长了，说明企业账款回收尚可，但原料购置用资金量大于货款回收量，是否有积压库存的情况存在。

经营活动产生的现金流量净额=现金及现金等价物的净增加额-筹资活动产生的现金流量净额-投资活动产生的现金流量净额。

经营活动产生内的现金流量净额=经营活动产生的现金流入-经营活动产生的现金流出。

现金比率=（货币资金+有价证券）÷流动负债。现金是指库存现金和银行存款，短期证券主要是指短期国库券。现金比率越高，说明变现能力越强。企业的现金比率为负数，说明企业的现金不足以偿还企业的流动负债，企业随时有现金流断裂的风险。

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