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基金赎回净值按哪天算|

基金赎回净值按哪天算

存续期基金的交易时间和股票的交易时间是一致的,所以每天的十五点也是基金的交易截止时间。

基金赎回净值按哪天算|

这个时间点也就是基金赎回时间的关键节点。每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的,而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。

由于基金赎回采取的是未知价原则,因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。

基金购买净值按哪天算

关于“基金购买净值按哪天算”这个问题,答案并不统一,因为购买基金的时间不同的话,可能就会按照不同交易日的净值来看。

按当天的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。

按下一个交易日的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。

而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。

同理,若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

基金申购净值按哪天算

基金作为重要的投资途径,正被越来越多的人所关注,在申购基金时会发现基本都要t+1才确认份额,那基金申购净值按哪天的算呢?

基金申购净值的算法

1.按当天的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。

2.按下一个交易日的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。

而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。

若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。


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