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基金转换是按当天的净值吗|

基金转换是按当天的净值吗

如无特别规定,一般在交易日15点前提交转换申请,基金转出和转入净值按照当天的收盘净值成交。15点后提交的转换,按照下一个交易日净值成交。需要注意的是,交易日是指周一至周五股市开盘时间,法定节假日除外。

基金转换是按当天的净值吗|

另外,基金转换过程中是要收取一定手续费的,包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费差额等。

转换基金按哪天的净值

简而言之,T日转换,按照T日的净值转换。T是指基金的交易日,为非节假日的周一至周五。

投资者于交易日的15:00前转换,则按照当日的净值来计算转换后的份额;如果于交易日的15:00后或者非交易日转换,则按照下一交易日的净值来计算转换后的份额。

可见,基金转换的净值计算规则与申购、赎回时的规则是一样的。

基金当天买入是当天的净值吗

如果交易日15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交,15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。如果是节假日购买基金,按照节假日之后的第一个工作日15点之前申购基金,节假日之后第二个工作日开始算收益。

当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时,最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回,这样可以估算出基金的单位净值。


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