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基金购入后从哪天开始计算盈亏?|

基金购入后从哪天开始计算盈亏?

基金购入后从确认份额当天计算收益,基金实行T+1交易,交易日当天买入,按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益。

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比如投资者周一买入基金,那么会按照周一收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是周二开始计算收益。

基金转换后收益从哪一天开始计算

基金转换是一个瞬时的过程。并不会导致中间空缺出一个时间段。

转出和转入的基金净值分别按照投资者提出申请当日的基金净值计算。譬如,A基金按转出当日收盘后的净值;B基金按转入当日收盘后净值。

如果交易是在当天3点前完成。净值都是按当天的净值结算;如果是3点之后完成交易的,净值按第二个交易日的净值计算。

净值都是按工作日收盘后的净值为准。基金转换必须符合的条件如下。

同一家销售机构。同一注册人登记的两只同时开放的基金。

前端收费模式的开放式基金只能转换到同类型的基金。申购费为0的基金默认转为前端收费模式。

后端收费模式基金可以转换到前端或者后端的其他基金。

基金A转出后按净值成交。扣除A的基金赎回费就是A的净转出额,也是基金B的申购额。其中扣除掉A和B的申购费补差费,就是基金B的净申购额,再除以基金B当天工作日的收盘后净值就是转入基金B所得的基金份额了。


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